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兴业添利 : 兴业添利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
【发布时间:2021-11-11】 【作者:admin】

  该部分内容基金投资者可通过阅读本基金《招募说明书》中基金的投资章节了解详细情况。

  80%,现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%,

  (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

  注:合同生效当年不满完整自然年度的,按实际期限计算净值增长率。基金的过往业绩不代表未来

  投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

  本基金主要投资于证券市场,承担的风险包括因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格

  产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金

  产生的流动性风险,启用侧袋机制的风险,本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构

  对基金的风险评级可能不一致的风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。

  根据本基金投资范围的规定,本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。本基金无法

  本基金投资中小企业私募债,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公

  开方式发行的债券。中小企业私募债的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。信用风

  险指发债主体违约的风险,是中小企业私募债最大的风险。流动性风险是由于中小企业私募债交投

  不活跃导致的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场价格(利率、汇率、股票价格、商

  品价格等)的不确定性带来的风险,它影响债券的实际收益率。当发债主体信用质量恶化时,受市

  场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负

  中国证监会对本基金募集的注册 ,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一

  基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

  各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商

  未能解决的,应提交仲裁上海国际经济贸易仲裁委员会,按照上海国际经济贸易仲裁委员会届时有

  效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁

  争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规

  基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变

  更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如

  需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。